La mejor manera de aprender es trabajar con los comerciantes propietarios existentes. La parte más difícil para los nuevos operadores es comprender qué tipos de estrategias son exitosas a largo plazo. Hay una gran cantidad de estrategias potenciales, y todas menos un porcentaje muy pequeño son una pérdida de tiempo. Por lo tanto, los nuevos operadores se enfrentan a pocas opciones para limitar el universo de estrategias para probar y la peor opción posible es confundirse hasta encontrar algo que funcione.
La lectura es una opción para descubrir estrategias, pero limitar qué leer es un problema. He creado un libro de texto compuesto para nuestro curso de capacitación de comerciantes que utiliza algunos libros que consideramos útiles que incluyen (están un poco anticuados pero tienen consejos eternos):
- Benning 2008, Estrategias comerciales para los mercados de capitales
- Durbin 2010, todo sobre el comercio de alta frecuencia
- Kuznetsov 2007, la guía completa de mercados de capital para profesionales cuantitativos
- Link 2003, Trading de alta probabilidad: pasos para convertirse en un trader exitoso
Me mantendría alejado de cualquier libro o sistema que se base principalmente en gráficos u otras formas de intercambios históricos como algunos de los recomendados en otras publicaciones. La realidad actual es que poder analizar el libro de pedidos completo es esencial para arriesgarse en futuros movimientos de precios. Pensar en los mercados modernos que usar solo un conjunto de indicadores basados en precios pasados cuando todos sus competidores tienen mucha más información parece ilógico por decir lo menos.
Y la selección de estrategias es solo el comienzo. ¿Qué valores debe negociar? ¿Debería elegir valores altamente líquidos, valores ilíquidos y en qué mercados? Las opciones son asombrosamente grandes. ¿Qué técnicas de gestión de riesgos debe usar? ¿Cuánto tiempo debe comerciar en papel antes de lanzarse? ¿Cuándo agrega más capital a una estrategia exitosa? ¿Qué herramientas necesitas?
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Cuando trabaja con operadores que han tenido éxito en múltiples ciclos de mercado, la respuesta a estos problemas es simple. Haz lo que ellos hacen. Hace 20 años, así es como todos los comerciantes exitosos aprendieron. Por ejemplo, en ese entonces si tuviera la suerte de tener un tío o un padrino complaciente, le conseguirían un trabajo en uno de los pisos de intercambio y usted aprendería de los otros comerciantes de piso.
Ahora que todos los pisos de cambio están cerrados y los bancos / corredores se han alejado del negocio de utilería, no es tan evidente cómo trabajar junto a los comerciantes exitosos (de nuevo, a menos que tenga un tío que trabaje en Goldman o una de las otras tiendas que todavía toma responsabilidad). Damos un curso que, una vez completado, brinda a ciertos graduados la oportunidad de trabajar como pasantes con comerciantes exitosos, y hemos tenido muchos éxitos con ese camino. También hay muchos otros cursos con los que pueden comenzar los operadores novatos. Idealmente, puede obtener una pasantía en un escritorio de utilería. En última instancia, debe comprometerse a comenzar desde abajo y gradualmente avanzar hacia arriba … requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Mi consejo final es que no importa con quién intente trabajar, la clave es evitar cualquier empresa que le pida que deposite su propio capital o le sugiera que intercambie su propio capital. Cuando está negociando el capital de la empresa, es mucho más probable que esa empresa tenga un incentivo para que sea rentable en lugar de tomar las tarifas del curso o cobrarle comisiones. La alineación de intereses lo es todo.