En el mercado de valores indio, ¿qué sucede si no vendo mis opciones (derivados) antes de su vencimiento?

Answer 1

Al responder la pregunta, me gustaría hacer algunas correcciones en los datos proporcionados.

El lote comercial NIFTY es actualmente 75 y no 25.

Cuando NIFTY está en 8750, la LLAMADA para 8850 Strike que expira al día siguiente no tendrá un precio de Rs. 50. Más realista puede ser alrededor de Rs. 6–7.

Al día siguiente al vencimiento, NIFTY cierra a 8800. LTP será 0.05 para el registro pero en realidad cero.

La inversión total desaparecerá.

Si NIFTY cerró a 8900, su CALL se cerrará automáticamente a Rs. 50 (8900–8850). Pero el corretaje se cobrará sobre el valor nocional completo del subyacente. Eso quitará sobre Rs. 400–600 dependiendo de su plan de corretaje. La ganancia bruta antes del corretaje y los impuestos sería de 75 x 50 = Rs. 3750.

Resumen:

Si NIFTY termina por debajo del precio de ejercicio, no obtienes nada

Si NIFTY termina por encima del precio de ejercicio, usted obtiene (Precio de cierre- Precio de ejercicio) x 75 menos el corretaje.

Espero poder aclararlo.

Feliz comercio

Answer 2

El escenario expuesto anteriormente muestra falta de conocimiento sobre las opciones. Te sugiero a ti y a cualquier nuevo operador que no intercambies opciones.

El comercio de opciones se realiza principalmente por nuevos operadores porque alguien les muestra una inmensa oportunidad de obtener ganancias. Cómo el dinero se duplicará y triplicará y más, pero honestamente, en mis 10 años de experiencia, había visto a más personas terminar perdiendo todo su capital y luego obtener ganancias en el comercio de opciones.

No negocie opciones, comience con el comercio en el segmento de acciones evite futuros y opciones. Si está intercambiando opciones y, en una nota honesta, ha perdido dinero, probablemente sepa cuántas llamadas / put que negoció vencieron a cero.

El autor de la opción o el vendedor asume un riesgo ilimitado para obtener una ganancia limitada, mientras que el comprador de la opción asume un riesgo limitado para una ganancia ilimitada.

El comprador de la opción está pagando una pequeña prima para comprar y el vendedor está pagando un gran margen para escribir.

¿qué piensas? quién será tonto si toma las apuestas donde el riesgo es ilimitado y las ganancias limitadas y el margen bloqueado grande sin tener la experiencia y el factor de probabilidad de aumentar las ganancias.

Para el comerciante minorista o el comerciante FNO, las opciones deben usarse de la siguiente manera.

1. Cobertura contra la cartera / acciones después de un gran aumento en poco tiempo para proteger las ganancias.
2. En eventos donde hay una gran incertidumbre con respecto al mercado.
3. En movimientos eufóricos extremos durante días en un lado donde las probabilidades de obtener ganancias en movimientos contrarios son más altas.
4. Para equilibrar el riesgo de un puesto.
5. Si hay una estrategia involucrada para el comercio y no es una casualidad!

Answer 3

Es prácticamente imposible que el 8850CE tenga un LTP de 60 / – a las 3.30 p. M. Del día de vencimiento cuando Nifty cerró a las 8800.

Como comprador del 8850CE, obtendrá ganancias si Nifty cierra por encima de 8900 (Opción Strike + Premium) En su ejemplo, perderá 1250 / – (excluyendo cargos de corretaje y misceláneos)

Un punto más importante que me gustaría destacar es con respecto al STT o al Impuesto sobre las transacciones de valores que no se discutió aquí.

Nunca permita que las opciones de ITM (llamadas o cortes) que haya comprado caduquen porque STT se cobra por el valor nocional de la opción y no por la prima

Para obtener más información, consulte el siguiente enlace en el sitio web de NSE: –

http://www.nse-india.com/product …

Espero que hayas encontrado útil la respuesta.

Answer 4

Si Nifty vence en 8900, entonces el valor de su llamada será 8900-8850 = 50.
Por lo tanto, 50 x 25 = 1250 se acreditarán en su cuenta.

Del mismo modo, si ingenioso expira en 9000, 9000-8850 = 150 será el valor de su llamada 8850 y, por lo tanto, se le dará 150 x 25 = 12500 / -.

Y si Nifty vence en 8850 o menos de 8850, su llamada será absolutamente cero y perderá 1250 / -.

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Answer 5

Hola gracias por el A2A

No sé mucho sobre el mercado de valores de la India, pero si compra 1 call con una huelga de 8850 y el spot es 8800 al vencimiento, suponiendo que no haya vendido la call, se perderá toda su inversión.

Si tiene una llamada larga, paga la prima. Si mantiene hasta el vencimiento, su recompensa es: max (0, spot-strike), es decir, solo gana dinero si el spot es mayor que su strike.

Si cerró ITM (es decir, un lugar más grande que la huelga), entonces depende de si la opción es liquidación en efectivo o física. Si se liquida en efectivo, obtendrá el equivalente en efectivo de la recompensa. Si está liquidado físicamente, obtendrá el stock que le deben.

Quiero hacerme eco del resto de las respuestas: si no comprende los conceptos básicos sobre las opciones, no debería intercambiarlas. Puede perder mucho dinero de esta manera.

Answer 6

En primer lugar, prácticamente no hay posibilidad de que 8850CE tenga un precio de 60 rupias al vencimiento cuando el valor subyacente sea 8800. Esta opción caducará sin dinero (OTM) y no tendrá valor en 0. La cantidad que invirtió se perderá. Así funcionan las opciones.

Le sugiero que lea un libro sobre opciones antes de operar. Una vez que aprenda sus cosas, puede usar nuestra calculadora de estrategias de opciones y el creador de estrategias para el comercio: Estrategias de opciones | Fyers

Answer 7

Teniendo en cuenta que ha comprado una opción de compra, la cantidad de dinero que pierde, si no ejerce su opción, es la cantidad de la prima que ha pagado al momento de comprar la opción. Eso es todo.

Por lo tanto, se dice que la opción le da a la compra el derecho pero no la obligación de ejercer su opción.

Su beneficio sería 25 * (60–50) = 250

Y si elige comprar las acciones a 8750 ejerciendo su opción y luego venderla inmediatamente en el mercado abierto a 8800, ganaría

25 * (8800–8750) = 1250

Ambos son cargos de comisión previa y corretaje.

Pero si no hace nada el día de vencimiento, entonces definitivamente perderá la cantidad de la prima que pagó.

Answer 8

Si ingenioso cierra @ 8800 al vencimiento, perderá todo su dinero ya que no ha cruzado el precio de ejercicio en sí.

Aquí está el pago:

Nifty CLOSE – GANANCIA / (PÉRDIDA)

MENOS DE 8850 – (PÉRDIDA DE 1250)

De 8850 a 8900 – Pérdida ya que ha pagado la prima. Llegarás al punto de equilibrio @ 8900.

MÁS DE 8900 – Beneficio

Si mantiene sus posiciones hasta el vencimiento, perderá todo su dinero solo cuando el precio de mercado sea inferior al precio de ejercicio (en opción de compra). De lo contrario, se ejecutará automáticamente.

Answer 9

Creo que eres nuevo en la opción, es por eso que haces esta pregunta, esta pregunta no es tonta, pero como no sabes el cálculo de la prima

hay muchos factores que calculan la prima (precio) de la opción call y put

hay fórmula Opciones Precios: Modelo Black-Scholes | Investopedia

lo que está diciendo no es técnicamente posible ya que la opción está fuera del dinero y al vencimiento, todas las opciones de compra, ya sea con dinero o sin dinero, expirarán a $ 0 / – es posible si su opción vence en el dinero en esa vez su prima de opción será 60 para ese ingenioso tendrá que cerrar por encima, es decir, 8850 + 60 = 8910

Answer 10

Debe perder todo el fondo en términos de STT, simplemente debe pagar STT adicional.

Abra una cuenta Demat al instante con Zerodha-The Discount Brokerage, haga clic en el siguiente enlace

https://zerodha.com/open-account …

Answer 11

Trampa STT – Opciones de vencimiento – NSE BSE MCX-SX – Z-Connect de Zerodha

Esta es la mejor respuesta, he visto hasta ahora … Espero que el enlace ayude

Answer 12

Si no vende su posición de opción antes del vencimiento y es la opción Sin dinero, se cuadrará automáticamente.

En su caso, es la opción Sin dinero, entonces es cero.

Answer 13

no necesita preocuparse, sus opciones se ajustarán automáticamente y obtendrá ganancias o pérdidas netas transferidas a su cuenta, sin embargo, habrá una pequeña penalización por esto.

Answer 14

Si thr Nifty cierra por debajo de 8850 (su precio de ejercicio), su opción de compra se convertiría en 0 y no en 60, como ha dicho. Entonces la pérdida será de 1250 más corretaje.

Answer 15

El intercambio cuadrará automáticamente todas sus posiciones el día de vencimiento
Cualquiera que sea el caso, obtendrá el precio promedio negociado por cierre.

Answer 16

Si el precio de ejercicio de las opciones se queda sin dinero, la prima bajará a cero y el inversor que haya tomado la opción de compra perderá la cantidad de la prima que ha pagado.