Anteriormente, discutí las razones por las cuales las donaciones y fundaciones están aumentando las inversiones en TI.
Hoy, me gustaría hablar específicamente sobre cómo se puede usar la TI para mejorar el perfil de retorno de su cartera. He visto dotaciones y fundaciones hacer esto de muchas maneras.
Primero, y posiblemente el más fácil, ajustando sus aportes al modelo de inversión. Para elaborar con un ejemplo simple, simplemente aumentando la precisión de los honorarios del administrador y los términos de liquidez ingresados en el sistema, la mayoría de los modelos analíticos producen mejores resultados, lo que le permite tomar mejores decisiones de inversión y, por lo tanto, generar mejores retornos. Por lo general, las tarifas y los términos relacionados una vez ingresados nunca se vuelven a analizar a lo largo del ciclo de vida de la inversión. La tecnología puede, en la forma más simple, asignar una edad a los datos y solicitar a los gerentes de cartera que revisen los datos periódicamente. Las organizaciones más maduras tecnológicamente pueden aprovechar fácilmente sus enlaces existentes en los sistemas del proveedor de datos y actualizar los datos en tiempo real / casi en tiempo real.
A fin de cuentas, ¿el personal que está tomando decisiones de inversión puede realizar análisis de escenarios y sensibilidad con facilidad? ¿O se encuentran en una situación en la que cada vez que necesitan realizar un análisis tienen que correr hacia alguien que pueda hacer ‘programación’? Algunos productos listos para usar hacen un trabajo razonable de esto. Sin embargo, ¿este proceso y, lo que es más importante, las variables, está ajustado a su necesidad? Y ahora, posiblemente la pregunta más importante, ¿su proceso actual ofrece la flexibilidad y los resultados que esperaba? Si su respuesta es ‘No’, la tecnología puede cerrar esa brecha claramente.
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Ahora examinemos el enigma del rendimiento y la productividad. ¿Cuántos gerentes pueden analizar sus analistas en una semana determinada? 5? 10? 50? ¿Qué pasaría si fuera posible evaluar a 5000 gerentes por semana? Además de eso, ¿qué pasaría si los datos de estos gerentes se modelaran de manera que siguieran el mismo proceso que siguen sus analistas? Lo bueno de esto es que sus analistas ahora tienen un conjunto de gerentes seleccionados para observar; ¡los que ya pasaron la prueba de olor de su equipo!
Para llevarlo mucho más lejos, y un poco más cerca de la vanguardia de la tecnología, ¿su proceso de inversión incluye información disponible en el dominio público? Cuán valioso sería para usted saber que a uno de los administradores de cartera en su mayor inversión en fondos de cobertura le gusta escalar montañas o nadar con tiburones … usted entiende. Es posible que pueda tenerlo en cuenta en el perfil de riesgo del gerente, o negociar mejores cláusulas de riesgo de personas clave, o cubrir su inversión, etc. La tecnología actual lo hace posible, produciendo grandes cantidades de datos no estructurados para eliminar datos vitales. , que cuando se combina y ejecuta a través de un motor de análisis predictivo, proporciona información procesable profunda.